자금 관리 일보 양식 다운로드 | 항목 및 작성 요령

 

자금일보는 회사에서 보유하고 있는 현금, 예금 등 현금성 자산의 입금, 출금 내역과 현재 자금 상황을 상사나 대표에게 보고하기 위해 작성하는 보고서입니다.

 

작성하는 이유

회사 경영에 필요한 자금 상황을 보고하는 서류로 대표나 상사가 현재 자금상황을 알기 위해 필요로 합니다. 매일매일 만들어서 보고해야 하며 경리 회계 담당자는 아침 출근해서 전 날짜로 자금 일보를 작성합니다.

 

• 구분: 보고해야 하는 자금의 종류 (현금, 보통예금-계좌별)
• 전일 잔액: 자금 현황 일자의 전날 마지막 잔액
• 입금, 출금: 각 구분 별로 입금 합계, 출금 합계 입력
• 당일 잔액: 해당 일자의 마지막 잔액

- 입금내역: 현금, 보통예금 계좌별로 해당일에 입금된 내역을 건별로 입력

- 출금내역: 현금, 보통예금 계좌별로 해당일에 출금한 내역을 건별로 입력

- 정기예금: 보유하고 있는 정기예금의 현황을 입력

- 대출금: 보유하고 있는 대출 현황을 입력

- 그 외: 어음, 외상매출금이나 자금 지출 예정 현황 등

 

자금일보 양식.xlsx

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자금관리일보 첨부

자금관리일보

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자금일보 작성 양식.xlsx

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